Responsabile Tesoreria

Main activities Coordinamento e controllo dei pagamenti e delle movimentazioni di cassa delle società del gruppo, con gestione del workflow approvativo; Gestione degli incassi (SDD, RIBA) e monitoraggio degli insoluti fino alla fase legale; Controllo e contabilizzazione dei corrispettivi giornalieri provenienti dalle diverse unità operative; Gestione dei rapporti bancari , mutui e finanziamenti, con relative verifiche e contabilizzazioni periodiche; Presidio della liquidità giornaliera, contabilizzazione dei flussi intercompany e liquidazione degli interessi da cash pooling ; Predisposizione e gestione dei piani di ammortamento dei finanziamenti intercompany; Analisi del capitale circolante e supporto alla redazione del rendiconto finanziario e delle scritture di rettifica; Imputazione delle rettifiche gestionali economiche mensili e reportistica della posizione finanziaria netta del gruppo. Requirements Fondamentali / Must have Laurea in Economia o in discipline affini; Esperienza pluriennale nella gestione di flussi di cassa , incassi, pagamenti e finanziamenti; Comprovata esperienza nel coordinamento di risorse all’interno di contesti aziendali strutturati. Preferenziali / Nice to have Esperienza in cash pooling e nella gestione di finanziamenti intercompany; Conoscenza di strumenti di reporting avanzati e / o Business Intelligence; Conoscenza approfondita di workflow approvativi digitali ; Capacità di ottimizzazione finanziaria e di negoziazione con gli istituti di credito ; Precisione, affidabilità e forte attenzione al dettaglio. Benefits È prevista un'auto aziendale MBO da definire. Compensation Package Si preve un'assunzione a tempo indeterminato. Livello di inquadramento : Quadro. La RAL sarà commisurata all'esperienza della figura selezionata. Workplace Provincia di Treviso J-18808-Ljbffr

Location: Veneto, IT

Posted Date: 11/5/2025