Cash Manager

Overview Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura si inserirà all’interno dell’area amministrativa e si occuperà dell\'ottimizzazione dei capitali della società gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari. Responsabilità Curare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’Azienda. Mantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni da effettuare sui conti correnti, valutando accuratamente costi e operatività. Monitorare le linee di credito e gli affidamenti. Monitorare gli scadenziari relativi agli incassi ed alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie. Gestire la gestione completa delle assicurazioni aziendali, proponendo all’Azienda le compagnie più adeguate alle specifiche esigenze, svolgendo in prima persona la contrattazione delle polizze e gestendo il relativo scadenziario. Monitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori, attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerand o al contempo lo status di finanziamenti, anticipi fatture, e costi bancari. Pianificare i pagamenti dei fornitori dando conto all’area contabile. Elaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione, includendo la situazione del cash flow, della debitoria e della situazione creditizia contingente e a 6/12 mesi. Differenze tra fatturato e incassato al netto di NC, sconti e condizioni di pagamento dei clienti. Situazione oneri finanziari con banche: cambio valute, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc. Utilizzo del gestionale aziendale e di contabilità. Gestire le coperture assicurative dei clienti e definirne l’affidabilità in base allo storico dei pagamenti, in collaborazione con l’area commerciale. Effettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti. Elaborare e saldare, in collaborazione con l’Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli Agenti. Requisiti Diploma o laurea in discipline economiche Esperienza consolidata nel ruolo Conoscenza fluente della lingua inglese Ottima conoscenza di Excel Conoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale Conoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari Sede di lavoro : Milano Informazioni aggiuntive : Tipo di impiego : Tempo pieno J-18808-Ljbffr

Location: Trezzo sull'Adda, Lombardia, IT

Posted Date: 10/29/2025