Treasury & AP Coordinator

Talent Attraction Specialist | Giornalista Treasury & AP Coordinator Ruolo e mansione: La risorsa verrà inserita nell’Ufficio Amministrazione e si occuperà delle seguenti attività: consultare giornalmente l’home banking con stampa dei movimenti da contabilizzare; effettuare la contabilizzazione giornaliera dei movimenti bancari e contestuale riconciliazione con il saldo dichiarato dalla banca, preoccupandosi di monitorare ed efficientare i costi finanziari connessi; predisporre giornalmente il prospetto relativo alla situazione conti correnti bancari (tesoreria); archiviare gli estratti conto, le contabili bancarie e la documentazione bancaria in generale; monitorare la liquidità e predisporre i prospetti di previsioni finanziarie a breve e medio termine dando supporto alle analisi di business; contribuire alla redazione del bilancio civilistico e dei reporting mensili; gestione dell’intero ciclo di recupero crediti: dall’analisi dello scaduto, emissione solleciti di pagamento, all’emissione della lettera di messa in mora, in collaborazione con l’ufficio legale; contabilizzazione dei prospetti paghe e stipendi predisposti dallo Studio esterno e riconciliazione delle schede contabili dei conti relativi al personale; controllo e contabilizzazione delle note spese dei dipendenti con riscontro degli estratti conto delle carte di credito; predisposizione del prospetto mensile per il Libro Unico del Lavoro, relativo alle carte di credito dei dipendenti addebitate alla società nel mese e ai rimborsi spese pagati per cassa nel mese; predisposizione e contabilizzazione dei pagamenti verso fornitori; versamento e quadratura delle ritenute d’acconto; registrazione e quadratura carte di credito e cassa contanti cash flow mensile incassi mensile Requisiti e Competenze Richieste Diploma di ragioneria o Laurea in economia, finanza o discipline affini; Esperienza pregressa consolidata nella mansione (almeno 5-7 anni) in ruoli analoghi in ambito contabilità e tesoreria; Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali (OIC) ed esperienza nella chiusura del bilancio civilistico Competenze solide nella gestione dei flussi finanziari e nella relazione con gli istituti di credito. Ottima conoscenza di strumenti informatici, ERP e fogli di calcolo avanzati (Excel). Precisione, affidabilità e orientamento al problem solving. Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. Costituisce skill preferenziale l’autonomia nell’utilizzo di AS400 ALTRE INFORMAZIONI Si offre: Contratto diretto con azienda cliente, CCNL Metalmeccanico Industria, Welfare da CCNL, Mensa aziendale, Sede di Lavoro: Mandello del Lario (LC) Orario di lavoro: full time lunedì-venerdì 08-17 L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione. J-18808-Ljbffr

Location: Mandello del Lario, Lombardia, IT

Posted Date: 10/6/2025