Treasury Specialist

Per conto di un'importante realtà industriale, leader nel proprio settore di riferimento, siamo alla ricerca di un/una: Treasury Specialist Posizione La figura, a diretto riporto del CFO, avrà la responsabilità di presidiare le attività di tesoreria aziendale, garantendo una gestione efficiente e strutturata della liquidità e contribuendo attivamente al processo di evoluzione dei sistemi finanziari. Il ruolo prevede un coinvolgimento concreto nel rafforzamento della cultura finanziaria interna, con particolare attenzione alla pianificazione e al controllo dei flussi di cassa. Principali responsabilità Inserimento ed esecuzione dei bonifici bancari, assicurando la corretta gestione delle priorità nei pagamenti; Analisi dello scadenziario fornitori e monitoraggio delle scadenze contrattuali, per una pianificazione efficace dei flussi finanziari; Gestione operativa quotidiana della tesoreria, comprese operazioni di anticipi commerciali (Ri.Ba., fatture, ecc.), giroconti e movimenti intercompany; Elaborazione della previsione di cassa a 13 settimane, con aggiornamenti settimanali, analisi degli scostamenti e miglioramento continuo delle stime; Supporto al CFO nella pianificazione del cash flow annuale e pluriennale, con possibilità di progressiva autonomia nella gestione; Produzione di report finanziari e monitoraggio dei principali KPI di tesoreria, con supporto agli audit e ai controlli interni; Eventuale registrazione contabile degli incassi clienti, in collaborazione con l’area amministrativa. Requisiti Esperienza di almeno 5 anni in ruoli analoghi, maturata preferibilmente in contesti aziendali strutturati; Solida conoscenza degli strumenti di cash management e delle tecniche di pianificazione finanziaria; Ottima padronanza di DocFinance; Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata. Completano il profilo: autonomia operativa, approccio analitico, senso di responsabilità e spirito critico, con una naturale propensione al miglioramento continuo e allatrasformazione dei processi finanziari. La conoscenza di SAP costituirà titolo preferenziale. Sede di lavoro: provincia di RImini L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy https://www.wexecutive.eu/privacy-policy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R.0000155 del 31/12/2021. J-18808-Ljbffr

Location: Rimini, Emilia-Romagna, IT

Posted Date: 9/17/2025