Responsabile della tesoreria

Overview Per azienda di Mandello del Lario, che opera nel settore metalmeccanico, selezioniamo RESPONSABILE TESORERIA per impiego full time. Responsabilità Inserimento nell'Ufficio Amministrazione e, rispondendo al Responsabile Amministrativo, garantire la corretta rilevazione delle operazioni economiche e finanziarie di contabilità generale nel rispetto delle normative fiscali e civilistiche. Monitorare i flussi di cassa ed il credito, curando le relazioni con banche e altri stakeholder finanziari. Con il supporto di una risorsa, garantire la corretta fatturazione nel rispetto delle tempistiche e delle normative vigenti. Redigere ed implementare procedure interne per il controllo dei processi contabili e di tesoreria. Supportare l’azienda nei processi di digitalizzazione e nel miglioramento dei sistemi gestionali di sua competenza. Consultare giornalmente l’home banking con stampa dei movimenti da contabilizzare. Effettuare la contabilizzazione giornaliera dei movimenti bancari e la riconciliazione con il saldo bancario, monitorando ed efficientando i costi finanziari. Predisporre quotidianamente il prospetto relativo alla situazione conti correnti (tesoreria). Archiviarе gli estratti conto, le contabili bancarie e la documentazione bancaria in generale. Monitorare la liquidità e predisporre i prospetti di previsioni finanziarie a breve e medio termine, supportando le analisi di business. Contribuire alla redazione del bilancio civilistico e dei reporting mensili. Gestione dell’intero ciclo di recupero crediti: dall’analisi dello scaduto, all’emissione di solleciti di pagamento, fino all’emissione della lettera di messa in mora, in collaborazione con l’ufficio legale. Contabilizzazione dei prospetti paghe e stipendi predisposti dallo studio esterno e riconciliazione delle schede contabili del personale. Controllo e contabilizzazione delle note spese dei dipendenti con riscontro degli estratti conto delle carte di credito. Predisposizione del prospetto mensile per il Libro Unico del Lavoro relativo alle carte di credito dei dipendenti addebitate alla società nel mese e ai rimborsi spese pagati per cassa nel mese. Predisposizione e contabilizzazione dei pagamenti verso fornitori. Versamento e quadratura delle ritenute d’acconto. Registrazione e quadratura carte di credito e cassa contanti. Cash flow mensile. Incassi mensili. Requisiti Diploma di ragioneria o laurea in economia, finanza o discipline affini. Esperienza pregressa consolidata nella mansione (almeno 5-7 anni) in ruoli analoghi in ambito contabilità e tesoreria. Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali (OIC) ed esperienza nella chiusura del bilancio civilistico. Competenze solide nella gestione dei flussi finanziari e nella relazione con gli istituti di credito. Ottima conoscenza di strumenti informatici, ERP e fogli di calcolo avanzati (Excel). Precisione, affidabilità e orientamento al problem solving. Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. Costituisce skill preferenziale l’autonomia nell’utilizzo di AS400. Tipologia d'inserimento da valutare in base al profilo J-18808-Ljbffr

Location: Mandello del Lario, Lombardia, IT

Posted Date: 9/17/2025