Tesorero Sr.

¿Cuál será tu misión? Garantizar y optimizar los ingresos de la empresa de forma eficiente, manteniendo una cartera de cobranza sana, y asegurando la correcta distribución de pagos conforme a los procedimientos establecidos. Tu trabajo será clave en la toma de decisiones que impulsen el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Funciones principales Revisar y controlar los ingresos Verificar saldos bancarios y elaborar reporte diario Actualizar el flujo de efectivo Manejo de cuentas bancarias Realizar pagos a proveedores e impuestos, asegurando cumplimiento de autorizaciones y documentación Dispersar nómina y viáticos Realizar inversiones y pagos de combustibles Elaborar reportes financieros Tramitar créditos bancarios Consultar diariamente el tipo de cambio Mantener actualizada la base de datos de clientes y proveedores Mantener una relación profesional con ejecutivos bancarios y estar al día en productos financieros Conocimientos requeridos Pagos a proveedores Conciliaciones bancarias Negociación con clientes Manejo de caja chica Manejo de portales bancarios (Banorte, BBVA) Elaboración de reportes financieros Excel intermedio Aspel Análisis financiero básico Portal IMSS y FONACOT (deseable) Lo que buscamos en ti Pensamiento analítico Organización y apego a normas Enfoque a resultados Comunicación efectiva Trabajo en equipo Capacidad para trabajar bajo presión Actitud de servicio e integridad

Location: Tlalnepantla, México, MX

Posted Date: 8/28/2025