Specialist, Fund Accountant

Per ampliamento del nostro organico interno, stiamo cercando un Specialist, Fund Accounting Role Purpose : La risorsa verrà inserita all’interno dell’UO Securities Services – Fund Administration – Fund Accounting per gestire alcune attività finalizzate al calcolo del NAV (net asset value) dei fondi comuni d’investimento e dei fondi pensione. Key responsibilities : La risorsa si occuperà di : Registrare, nel sistema contabile, l’incasso dei dividendi e delle cedole maturate, una volta ricevute le evidenze contabili dalla banca Gestire l’attività di quadratura dei margini di variazione dei contratti future, presenti nei portafogli dei fondi Registrare nella contabilità del fondo gli eventi amministrativi rilevanti ai fini della determinazione del valore quota del fondo Inserimento delle prime note Verificare il buon esito di una serie di controlli automatici relativi alla procedura di calcolo del NAV Produrre e inviare le segnalazioni di Vigilanza Produrre la reportistica periodica da inviare ai clienti Knowledge and skill requirements : Esperienza, almeno di tre anni, nell'ambito del fund accounting Buona conoscenza Office (in particolare una conoscenza avanzata di Excel) Conoscenza della partita doppia Conoscenza della contabilità e del bilancio dei fondi Buona conoscenza della lingua inglese Attitudine al confronto e al team working Precisione e organizzazione del lavoro Attitudine al problem solving Cosa può offrirti BFF Bank : Un ambiente di lavoro stimolante, sfidante, con possibilità di crescita elevate e un’alta cultura dell’apprendimento; Un contratto di lavoro a tempo indeterminato; CCNL del credito; Possibilità di lavoro ibrido; Sistema premiante. Sede di lavoro : Viale Lodovico Scarampo, 15, Milano In BFF Bank spa ci assicuriamo che ogni singola persona abbia accesso alle medesime opportunità e ai medesimi trattamenti equi. Dunque, che ognuno abbia l’opportunità di essere valutato in base al proprio valore, capacità e meriti, indipendentemente dalla propria etnia, età, sesso, disabilità o altre caratteristiche (quali, a esempio, stato civile e/o parentale) che potrebbero rappresentare un fattore discriminante. Questo permette alla Banca, a livello di Gruppo, di far crescere i migliori talenti. BFF favorisce un ambiente di lavoro inclusivo, fondato sui principi di pari opportunità e valorizzazione delle diversità. L’appartenenza alle categorie protette, ai sensi della Legge 68/99, sarà considerata positivamente nell’ambito del processo di selezione, pur non costituendo un requisito obbligatorio ai fini della candidatura. Il trattamento dei dati personali è effettuato da BFF Bank S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, per la gestione della tua candidatura attraverso soggetti autorizzati al trattamento. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali, puoi consultare l’informativa sulla privacy ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, disponibile al seguente link o sul sito web del Titolare / > it.Bff.Com / it / Informativa-Trattamenti”. J-18808-Ljbffr

Location: Varese, Lombardia, IT

Posted Date: 8/22/2025