Treasury Specialist

Il Gruppo Tod's ricerca un Treasury Specialist presso la sede Corporate di Sant'Elpidio a Mare. Scopo della posizione: predisposizione e aggiornamento della reportistica di Tesoreria previsionale e consuntiva, monitoraggio dei flussi di cassa e ottimizzazione della gestione, gestione delle richieste di pagamento delle region estere, controllo sulle movimentazioni bancarie di tutte le società del Gruppo. Attività principali: Gestione, controllo e reportistica di Tesoreria Predisposizione di report periodici di Tesoreria a livello Gruppo (Piano Finanziario, report liquidità) Predisposizione di analisi finanziarie a livello di singola società Gestione e aggiornamento del database di conti correnti e documenti societari Controllo giornaliero sulla gestione dei pagamenti delle region estere Gestione dei pagamenti e delle richieste di pagamento delle società estere, nel rispetto delle procedure vigenti, verificando requisiti formali, sostanziali e di sicurezza Gestione dei servizi di acquiring e attività di predisposizione servizi di incasso e ritiro valori per eventi F&F Requisiti richiesti: Capacità di analisi dei dati, creazione e gestione di database, preparazione di presentazioni PowerPoint 1-3 anni di esperienza in società di revisione, consulenza o aziende in posizioni F&A Conoscenza dei processi contabili, preferibilmente SAP Conoscenza dei concetti di pianificazione finanziaria, redazione e analisi di Cash Flow Report previsionali e consuntivi Padronanza del pacchetto Office Conoscenza della lingua inglese per relazioni con colleghi esteri Capacità relazionali per interfacciarsi con fornitori esterni La società promuove i valori di inclusione e parità di opportunità, considerando tutte le candidature qualificate, indipendentemente da genere, età, nazionalità, cultura, credo religioso o orientamento sessuale. Sede di lavoro: Sant'Elpidio a Mare J-18808-Ljbffr

Location: Belluno, Veneto, IT

Posted Date: 8/16/2025