Back Office Fondi - Fund Accounting

Adecco Credit & Banking seleziona per una realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel ruolo di Back Office Fondi - Fund Accounting . La risorsa sarà inserita nel team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività: Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli, identificando le caratteristiche principali delle diverse tipologie di strumenti finanziari; Controllo operatività su sottoscrizioni e rimborsi, valutando l'impatto sulla variazione del NAV; Supervisione alla registrazione e riconciliazione di operazioni in titoli e cambi, garantendo la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR); Supervisione delle operazioni di Corporate Actions, inclusa la registrazione di dividendi e coupon; Supervisione delle operazioni in derivati e derivati OTC; Valorizzazione dei portafogli, assicurando accuratezza e rispetto delle tempistiche NAV; Gestione delle commissioni registrate in NAV; Supervisione dell'attività di prestito titoli; Gestione degli eventi sui Fondi di Investimento Alternativi (FIA); Controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV, con analisi critica delle variazioni; Diffusione della reportistica ai clienti, inclusi NAV, flussi di cassa e portafogli; Pubblicazione quotidiana dei valori NAV. Requisiti: Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini; Preferibile esperienza pregressa nel calcolo del NAV e servizi amministrativi correlati; Buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office; Precisione e capacità di analisi. Offriamo un contratto a tempo determinato fino al 12 dicembre 2025, con possibilità di proroga. La sede di lavoro è Milano, con orario full-time (37h settimanali). J-18808-Ljbffr

Location: Milano, Lombardia, IT

Posted Date: 8/16/2025