Cash Manager

Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso sita a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER . La figura ricercata si inserirà all’interno dell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali della società, gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari. Nello specifico, si occuperà di: Gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di liquidità stabilite dall’azienda. Mantenere i rapporti con gli istituti bancari, valutando costi e operatività. Monitorare le linee di credito e affidamenti. Controllare gli scadenziari di incassi e spese, risolvendo eventuali anomalie. Gestire le assicurazioni aziendali, proponendo le compagnie più adeguate, contrattando le polizze e gestendo gli scadenziari. Monitorare gli scadenziari delle fatture fornitori e risolvere problematiche, considerando finanziamenti, anticipi e commissioni. Pianificare i pagamenti ai fornitori, collaborando con l’area contabile. Elaborare report settimanali e mensili sulla situazione finanziaria, da condividere con la Direzione, inclusi flusso di capitali, debito e situazione creditizia a breve e medio termine. Requisiti: Diploma o laurea in discipline economiche Esperienza consolidata nel ruolo Conoscenza fluente dell’inglese Ottima conoscenza di Excel Conoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari Sede di lavoro: Milano Tipo di impiego: Tempo pieno J-18808-Ljbffr

Location: Pogliano Milanese, Lombardia, IT

Posted Date: 8/16/2025