SPECIALISTA FINANZA E TESORERIA

Si invitano i candidati ad inviare il proprio curriculum in formato europeo alla seguente mail: curriculum@manelligroup.com. Manelli Impresa S.P.A. tra le più importanti aziende che si occupano di infrastrutture, costruzioni civili e industriali per il settore privato e pubblico ricerca SPECIALISTA FINANZA E TESORERIA da inserire presso la nostra sede legale di MONOPOLI (BA) Scopo della Mansione: L’addetto/a Finanza e Tesoreria è incaricato di supportare il Responsabile Ufficio Finanziario nella gestione delle operazioni finanziarie quotidiane dell'azienda, garantendo un’efficiente gestione della liquidità, l’esecuzione tempestiva dei pagamenti e degli incassi, e la corretta registrazione delle transazioni finanziarie per soddisfare i propri obblighi finanziari e operativi, ottimizzando l'uso delle risorse disponibili e minimizzando i costi di finanziamento. Principali Responsabilità: Eseguire e monitorare le operazioni di incasso e pagamento, garantendo la puntualità delle transazioni e la corretta imputazione delle stesse nei conti aziendali. Gestire le compensazioni e assicurare la riconciliazione dei movimenti bancari; Monitorare quotidianamente le entrate e le uscite di cassa per assicurare che l'azienda abbia sempre liquidità sufficiente per coprire i pagamenti imminenti, come stipendi, fornitori e imposte; Prevedere i flussi di cassa futuri per identificare eventuali surplus o deficit di liquidità e pianificare interventi correttivi; Identificare e gestire i rischi legati ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ad altre variabili finanziarie che potrebbero influenzare la posizione finanziaria dell'azienda; Eseguire la riconciliazione degli estratti conto bancari con le registrazioni contabili, identificando e risolvendo eventuali discrepanze; Assicurare che le operazioni siano registrate accuratamente e che i saldi bancari siano aggiornati; Monitorare il flusso di cassa giornaliero, settimanale e mensile, supportando la pianificazione delle esigenze di liquidità; Collaborare con il responsabile per ottimizzare la gestione della liquidità e prevenire carenze o eccessi di cassa; Collaborare nella preparazione di report finanziari e previsionali, fornendo dati accurati sull'andamento del flusso di cassa, sugli incassi e sui pagamenti; Contribuire alla raccolta e all'analisi delle informazioni necessarie per il budget e il forecast; Mantenere i contatti operativi con le banche, gestendo le operazioni quotidiane come il controllo dei saldi, la gestione delle linee di credito e la verifica delle condizioni bancarie; Assicurare che tutte le operazioni siano in linea con gli accordi stipulati con gli istituti finanziari. Garantire la corretta archiviazione e gestione della documentazione finanziaria, inclusi gli estratti conto, le ricevute di pagamento e i documenti relativi alle operazioni di tesoreria; Collaborare con il responsabile della tesoreria nella gestione delle attività finanziarie a breve termine, come gli scoperti bancari e le operazioni di finanziamento a breve termine. COMPETENZE TECNICHE: Laurea in Economia; Almeno due anni di esperienza nel ruolo; Ottimo utilizzo di strumenti informatici; Ottimo utilizzo di software comuni: word, Excel, adobe; Forte e spiccata capacità di problem solving; Conoscenza dei principali remote banking (Inbiz, Uniweb, ecc.); SOFT SKILLS: Garantire il pieno rispetto delle scadenze; Buone capacità comunicative; TIPO DI IMPIEGO: Tempo pieno; PACKAGE RETRIBUTIVO L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati alla reale competenza della risorsa; SEDE DI LAVORO: Monopoli (BA). La nostra organizzazione opera nel rispetto della parità di genere e con l’impegno di sostenere l’inclusività e la diversity.

Location: Monopoli, Apulia, IT

Posted Date: 7/10/2025