Senior Treasurer

Canali è da oltre 90 anni un paradigma di lusso italiano su misura ed eleganza maschile. Dal 1934, promuove i valori dell'eccellenza Made in Italy attraverso il proprio know-how artigianale, creando capolavori sartoriali di straordinaria vestibilità e comfort in un perfetto equilibrio di elementi che fonde cultura e storia con stile e gusto. Riportando direttamente al Group Treasurer, entrerai a far parte del team di Canali HQ di Sovico (MB) come Senior Treasurer . Responsabilità principali: Gestire i cash pooling nelle diverse divise, dall’implementazione al monitoraggio volto alla continua ottimizzazione della liquidità. Aggiornare i contratti ed il calcolo dei relativi interessi. Verificare il daily cash management e la relativa analisi scostamenti. Supportare la gestione del flusso di cassa a breve termine, mensile ed annuale, offrendo soluzioni per il miglioramento della pianificazione dei flussi di cassa e la gestione del rischio. Eseguire coperture FX per mezzo di opzioni, forward e swap, nell’ambito della strategia definita, oltre alla registrazione contabile fino alle relazioni di copertura. Supportare la gestione degli investimenti finanziari contribuendo all’analisi dei mercati finanziari e della loro evoluzione. Redigere una reportistica accurata basata su dati consuntivi e prospettici, tramite elaborazione di informazioni rilevanti e analisi di fenomeni economico-finanziari, per supportare le decisioni della Direzione. Coordinare e controllare le attività dei sistemi di tesoreria, garantendo l'aggiornamento informatico del sistema e il corretto funzionamento delle interfacce tra TMS e ERP. Requisiti richiesti: Almeno 5 anni di esperienza in posizioni analoghe all’interno di dipartimenti di tesoreria aziendale di multinazionali o società strutturate. Conoscenza di Piteco/PitecoCBC. Approccio digital finance, Excel avanzato e strumenti di reportistica. Conoscenza dell’integrazione ERP di tesoreria, preferibilmente Microsoft Dynamics AX 2012. Esperienza con piattaforme di negoziazione come Bloomberg. Conoscenza di sistemi di messaggistica SWIFT e dei sistemi di pagamento e incasso, inclusi canali Retail ed E-Commerce (POS, contanti, metodi di pagamento innovativi). J-18808-Ljbffr

Location: monza, IT

Posted Date: 6/14/2025