Treasury Manager

Per il nostro cliente, nota realtà industriale sita a Lucca, siamo alla ricerca di un Treasury Manager. Responsibilities La figura, a diretto riporto del Direttore Amministrativo, sarà responsabile delle attività di tesoreria, quali: Gestione e monitoraggio dei Flussi di Cassa a breve termine e previsionali mediante predisposizioni di Cash Flow Forecast settimanali; Garantire la definizione dei fabbisogni delle fonti finanziarie a copertura dello sviluppo del Business; Gestione e monitoraggio delle linee di credito per firma e per cassa e relativa redazione della reportistica di utilizzo linee di finanziamento; Redazione reportistica tesoreria verso la Capogruppo; Garantire il rispetto delle procedure interne nell’ambito dell’attività di Tesoreria ed eventualmente definire procedure operative per il rispetto dei flussi finanziari; Supportare l’Ufficio Account Payble nelle attività relative ai pagamenti; Monitorare condizioni economiche bancarie applicate; Predisposizione/assistenza per la stesura dei Report di Tesoreria: prima nota di cassa, Cash Flow analitico, riconciliazioni bancarie mensili; Garantire assistenza nella gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito; Gestire e monitorare emissione di Garanzie Bancarie a supporto del business; Gestione e trattamento contabile di derivati di copertura. Your Profile Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti (inserire hard skills): Laurea in Economia (preferibile); Esperienza di almeno 3 anni su attività di Tesoreria; Conoscenza del software DocFinance (preferibile) e buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office; Conoscenza lingua inglese. Completano Il Profilo Capacità di lavorare in autonomia e di accettare nuove sfide e tasks; Ottime capacità organizzative e abilità a lavorare con scadenze strette; Problem solving e capacità di definire le priorità delle attività; Orientamento al risultato e capacità di lavorare in maniera proattiva; Approccio collaborativo con i colleghi; Attitudine a lavorare in team J-18808-Ljbffr

Location: provincia-di-lucca, IT

Posted Date: 4/30/2025